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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 493.00 | | 221 493.00 | 221 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 367 213.00 | | 367 213.00 | 367 213.00 |
CF Disponibilités | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 354.00 | | 406 354.00 | 406 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 847.00 | | 627 847.00 | 627 847.00 |
CU Autres participations | 221 493.00 | | 221 493.00 | 221 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 375 182.00 | | | 375 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
DL TOTAL (I) | 619 179.00 | | | 619 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 847.00 | | | 627 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 493.00 | | | 221 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 493.00 | | | 221 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 360 304.00 | 360 304.00 | | 360 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 013.00 | 396 013.00 | | 396 013.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |