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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 508 929.00 | | 508 929.00 | 508 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 155.00 | | 652 155.00 | 652 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 788.00 | | 734 788.00 | 734 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 505 379.00 | | | 505 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
DL TOTAL (I) | 724 952.00 | | | 724 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 788.00 | | | 734 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 496.00 | | | -32 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 833.00 | | 400.00 | 222 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 600.00 | | 82 633.00 | 140 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 600.00 | | 82 633.00 | 140 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 833.00 | | 400.00 | 222 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VC Groupe et associés | 507 100.00 | 507 100.00 | | 507 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 729.00 | 537 729.00 | | 537 729.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |