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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 833.00 | | 222 833.00 | 222 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 349 619.00 | | 349 619.00 | 349 619.00 |
CF Disponibilités | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 290.00 | | 473 290.00 | 473 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 123.00 | | 696 123.00 | 696 123.00 |
CU Autres participations | 222 833.00 | | 222 833.00 | 222 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 440 579.00 | | | 440 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DL TOTAL (I) | 683 979.00 | | | 683 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 123.00 | | | 696 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 493.00 | | 2 500.00 | 221 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 222 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 222 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 493.00 | | 2 500.00 | 221 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VC Groupe et associés | 349 359.00 | 349 359.00 | | 349 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 419.00 | 378 419.00 | | 378 419.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |