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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
AN Terrains | 18 929.00 | 16 419.00 | 2 510.00 | 18 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 952.00 | 147 952.00 | | 147 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 664.00 | 423 364.00 | 28 300.00 | 451 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 319.00 | 625 257.00 | 188 062.00 | 813 319.00 |
BT Marchandises | 1 112 086.00 | 132 282.00 | 979 804.00 | 1 112 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 951.00 | 759 469.00 | 841 481.00 | 1 600 951.00 |
BZ Autres créances | 1 267 795.00 | | 1 267 795.00 | 1 267 795.00 |
CF Disponibilités | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 147.00 | 891 751.00 | 3 200 396.00 | 4 092 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 466.00 | 1 517 008.00 | 3 388 458.00 | 4 905 466.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
DH Report à nouveau | | -4 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 816.00 | 170 175.00 | | -241 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507.00 | 1 402.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 329 153.00 | 570 863.00 | | 329 153.00 |
DP Provisions pour risques | 192 502.00 | 192 502.00 | | 192 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 502.00 | 192 502.00 | | 192 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 757.00 | 1 449 047.00 | | 1 189 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 186.00 | 35 438.00 | | 30 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 485.00 | 874 656.00 | | 1 135 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 798.00 | 323 504.00 | | 339 798.00 |
EA Autres dettes | 170 523.00 | 166 967.00 | | 170 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 803.00 | 2 849 613.00 | | 2 866 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 458.00 | 3 612 978.00 | | 3 388 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189 757.00 | | | 1 189 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013 037.00 | | 3 013 037.00 | 3 013 037.00 |
FG Production vendue services | 292 149.00 | | 292 149.00 | 292 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 186.00 | | 3 305 186.00 | 3 305 186.00 |
FM Production stockée | | | -21 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 95 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 672.00 | 18 240.00 | | 260 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333.00 | 3 384.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 449.00 | 21 623.00 | | 261 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 863.00 | | | 265 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | 418.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 302.00 | 14 193.00 | | 266 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | 7 430.00 | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 678.00 | 6 557 985.00 | | 3 786 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 494.00 | 6 387 810.00 | | 4 028 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 816.00 | 170 175.00 | | -241 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 945.00 | | | 861 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 349.00 | 157 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 626.00 | 813 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 277.00 | 618 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 823.00 | | | 641 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 052.00 | 24 482.00 | 23 277.00 | 624 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 261.00 | 260.00 | | 37 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 791.00 | 24 222.00 | 23 277.00 | 586 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 402.00 | 105.00 | | 1 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 918.00 | 13 781.00 | 108 417.00 | 226 918.00 |
6T Sur comptes clients | 776 206.00 | | 16 736.00 | 776 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 124.00 | 13 781.00 | 125 153.00 | 1 003 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 028.00 | 13 886.00 | 125 153.00 | 1 197 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9.00 | | |
ST Autres comptes | 1.00 | | | 1.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6.00 | | | 6.00 |