| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BT Marchandises | 706 377.00 | 487 126.00 | 219 251.00 | 706 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 383.00 | 641 468.00 | 254 915.00 | 896 383.00 |
BZ Autres créances | 1 118 417.00 | | 1 118 417.00 | 1 118 417.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 692.00 | 1 128 593.00 | 1 599 098.00 | 2 727 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 692.00 | 1 128 593.00 | 1 914 098.00 | 3 042 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 742 886.00 | | | 742 886.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 148.00 | | | -625 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 613.00 | | | -182 613.00 |
DL TOTAL (I) | -367 761.00 | | | -367 761.00 |
DP Provisions pour risques | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 823.00 | | | 1 472 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
EA Autres dettes | 365 947.00 | | | 365 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 358.00 | | | 2 089 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 098.00 | | | 1 914 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 610.00 | | | 2 053 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
FG Production vendue services | -523.00 | | -523.00 | -523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 690.00 | | 198 690.00 | 198 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 941.00 | |
GE Autres charges | | | 22 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 414.00 | | | 350 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 027.00 | | | 533 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 613.00 | | | -182 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 206.00 | | 23 143.00 | 711 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 601.00 | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 349.00 | 315 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 429.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 320.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 320.00 | | | 342 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 457.00 | | 23 143.00 | 344 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 112.00 | 1 522.00 | 362 634.00 | 361 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 683.00 | 1 522.00 | 338 205.00 | 336 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 185.00 | 188 941.00 | | 298 185.00 |
6T Sur comptes clients | 786 737.00 | | 145 270.00 | 786 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 922.00 | 188 941.00 | 145 270.00 | 1 084 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 424.00 | 188 941.00 | 145 270.00 | 1 277 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 947.00 | 365 947.00 | | 365 947.00 |
UX Autres créances clients | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 502.00 | 192 502.00 | | 192 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 886.00 | | 742 886.00 | 742 886.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 718 653.00 | 718 653.00 | | 718 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 823.00 | 1 472 823.00 | | 1 472 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 832.00 | 1 271 946.00 | 742 886.00 | 2 014 832.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 610.00 | 2 053 610.00 | | 2 053 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
ST Autres comptes | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
YT Sous‐traitance | 761.00 | | | 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 422.00 | | | 130 422.00 |