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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BT Marchandises | 563 541.00 | 482 378.00 | 81 163.00 | 563 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 950.00 | 636 239.00 | 175 711.00 | 811 950.00 |
BZ Autres créances | 1 118 718.00 | | 1 118 718.00 | 1 118 718.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 847.00 | 1 118 617.00 | 1 378 231.00 | 2 496 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 847.00 | 1 118 617.00 | 1 693 231.00 | 2 811 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 773 781.00 | | | 773 781.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -807 761.00 | | | -807 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 230.00 | | | -105 230.00 |
DL TOTAL (I) | -472 991.00 | | | -472 991.00 |
DP Provisions pour risques | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 900.00 | | | 1 308 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 033.00 | | | 152 033.00 |
EA Autres dettes | 438 696.00 | | | 438 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 720.00 | | | 1 973 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 231.00 | | | 1 693 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 205.00 | | | 1 931 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
FG Production vendue services | -69.00 | | -69.00 | -69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 394.00 | |
GE Autres charges | | | 18 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 820.00 | | | 210 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 230.00 | | | -105 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | 52 601.00 | 315 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 601.00 | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 601.00 | 315 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 52 601.00 | 315 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 126.00 | | 4 748.00 | 487 126.00 |
6T Sur comptes clients | 641 468.00 | | 5 229.00 | 641 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 593.00 | | 9 977.00 | 1 128 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 095.00 | | 9 977.00 | 1 321 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 696.00 | 438 696.00 | | 438 696.00 |
UX Autres créances clients | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 502.00 | 192 502.00 | | 192 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 781.00 | | 773 781.00 | 773 781.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 823 653.00 | 823 653.00 | | 823 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 900.00 | 1 308 900.00 | | 1 308 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 668.00 | 1 156 887.00 | 773 781.00 | 1 930 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 972.00 | 1 931 205.00 | 6 767.00 | 1 937 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
ST Autres comptes | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 394.00 | | | 22 394.00 |