| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 674.00 | 54 009.00 | 11 665.00 | 65 674.00 |
040 Immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 281.00 | 69 427.00 | 266 854.00 | 336 281.00 |
060 Stock marchandises | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
110 Total général Actif | 438 728.00 | 69 427.00 | 369 300.00 | 438 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 034.00 | | | 282 034.00 |
224 Production immobilisée | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 801.00 | | | 291 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
242 Autres charges externes. | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
252 Charges sociales | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 258.00 | | | 276 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
294 Charges financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |