| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 850.00 | 59 497.00 | 7 353.00 | 66 850.00 |
040 Immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 457.00 | 74 915.00 | 262 542.00 | 337 457.00 |
060 Stock marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
110 Total général Actif | 424 275.00 | 74 915.00 | 349 359.00 | 424 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
224 Production immobilisée | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 427.00 | | | 247 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 579.00 | | | 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
252 Charges sociales | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 618.00 | | | 248 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 457.00 | | | 337 457.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |