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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 27 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 739 087.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 97 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 836 121.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 711 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 172 457.00 | 8 884.00 | | 172 457.00 |
DH Report à nouveau | | 57 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 386.00 | 105 683.00 | | 115 386.00 |
DL TOTAL (I) | 295 843.00 | 180 457.00 | | 295 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 064.00 | 431 798.00 | | 365 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 816.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 278.00 | 606 488.00 | | 540 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 121.00 | 786 944.00 | | 836 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 17.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 17.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | -17.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 425.00 | 118 536.00 | | 123 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038.00 | 12 854.00 | | 8 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 386.00 | 105 683.00 | | 115 386.00 |