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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 53 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 765 216.00 | |
CF Disponibilités | | | 402 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 402 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 167 663.00 | |
CU Autres participations | | | 711 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 765.00 | 424 062.00 | | 629 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 579.00 | 205 702.00 | | 217 579.00 |
DL TOTAL (I) | 856 144.00 | 638 565.00 | | 856 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 643.00 | 233 676.00 | | 166 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 374.00 | 173 874.00 | | 143 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 207.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 519.00 | 408 757.00 | | 311 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 663.00 | 1 047 321.00 | | 1 167 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 767.00 | 211 244.00 | | 222 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188.00 | 5 542.00 | | 5 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 579.00 | 205 702.00 | | 217 579.00 |