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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 44 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 756 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 291 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 291 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 047 321.00 | |
CU Autres participations | | | 711 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 062.00 | 287 043.00 | | 424 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 702.00 | 137 019.00 | | 205 702.00 |
DL TOTAL (I) | 638 565.00 | 432 862.00 | | 638 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 676.00 | 299 806.00 | | 233 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 789.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 757.00 | 474 469.00 | | 408 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 321.00 | 907 331.00 | | 1 047 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 244.00 | 143 368.00 | | 211 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542.00 | 6 349.00 | | 5 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 702.00 | 137 019.00 | | 205 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 455.00 | | 8 744.00 | 747 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 455.00 | | 8 744.00 | 747 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 676.00 | 68 182.00 | 165 493.00 | 233 676.00 |
VI Groupe et associés | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 757.00 | 243 264.00 | 165 493.00 | 408 757.00 |