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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 10 825.00 | 4 417.00 | 15 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 592.00 | 12 175.00 | 19 417.00 | 31 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
060 Stock marchandises | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
072 Créances – Autres | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
084 Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
110 Total général Actif | 68 920.00 | 12 175.00 | 56 745.00 | 68 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 662.00 | 141 773.00 | | 150 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 343.00 | | |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 887.00 | 142 116.00 | | 150 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 253.00 | 44 905.00 | | 66 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 610.00 | 6 402.00 | | -11 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | 226.00 | | 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | -16.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 35 496.00 | 34 693.00 | | 35 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 2 073.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 707.00 | 48 599.00 | | 59 707.00 |
252 Charges sociales | 2 880.00 | 2 550.00 | | 2 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 660.00 | 1 773.00 | | 1 660.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 108.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 719.00 | 141 313.00 | | 156 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 832.00 | 802.00 | | -5 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 758.00 | | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 154.00 | 695.00 | | -5 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 684.00 | | | 5 684.00 |