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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 13 273.00 | 1 969.00 | 15 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 592.00 | 14 623.00 | 16 969.00 | 31 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
110 Total général Actif | 91 874.00 | 14 623.00 | 77 250.00 | 91 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 785.00 | 147 137.00 | | 105 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 843.00 | 147 138.00 | | 113 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 664.00 | 39 031.00 | | 28 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 384.00 | 2 537.00 | | 3 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 39.00 | | 69.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 11.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 26 304.00 | 32 305.00 | | 26 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 1 703.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 910.00 | 62 221.00 | | 36 910.00 |
252 Charges sociales | 2 210.00 | 2 017.00 | | 2 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 918.00 | 1 530.00 | | 918.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 4.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 324.00 | 141 399.00 | | 100 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 519.00 | 5 739.00 | | 13 519.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 704.00 | 5 755.00 | | 13 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 787.00 | | | 2 787.00 |