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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 12 355.00 | 2 887.00 | 15 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 592.00 | 13 705.00 | 17 887.00 | 31 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
110 Total général Actif | 66 507.00 | 13 705.00 | 52 802.00 | 66 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 137.00 | 150 662.00 | | 147 137.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 225.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 138.00 | 150 887.00 | | 147 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 031.00 | 66 253.00 | | 39 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 537.00 | -11 610.00 | | 2 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 109.00 | | 39.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | -98.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 32 305.00 | 35 496.00 | | 32 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 1 879.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 221.00 | 59 707.00 | | 62 221.00 |
252 Charges sociales | 2 017.00 | 2 880.00 | | 2 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 1 660.00 | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 442.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 399.00 | 156 719.00 | | 141 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 739.00 | -5 832.00 | | 5 739.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | | 758.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 80.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 755.00 | -5 154.00 | | 5 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 787.00 | | | 3 787.00 |