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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 865.00 | 212 606.00 | 11 259.00 | 223 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 683.00 | 217 224.00 | 132 459.00 | 349 683.00 |
BT Marchandises | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BZ Autres créances | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
CF Disponibilités | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 805.00 | | 269 805.00 | 269 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 488.00 | 217 224.00 | 402 265.00 | 619 488.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293.00 | | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 235 007.00 | | | 235 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 265.00 | | | 402 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 761.00 | | 1 922.00 | 347 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 561.00 | | 1 922.00 | 226 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 868.00 | 11 356.00 | | 205 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 868.00 | 11 356.00 | | 205 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 321.00 | 12 323.00 | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 477.00 | 60 477.00 | 6 000.00 | 66 477.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |