| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 6 380.00 | 5 391.00 | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 582.00 | 224 430.00 | 22 152.00 | 246 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 553.00 | 230 810.00 | 148 743.00 | 379 553.00 |
BT Marchandises | 126 239.00 | | 126 239.00 | 126 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
CF Disponibilités | 197 058.00 | | 197 058.00 | 197 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 571.00 | | 389 571.00 | 389 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 124.00 | 230 810.00 | 538 314.00 | 769 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 114 180.00 | 17 472.00 | | 114 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 025.00 | 96 708.00 | | 45 025.00 |
DL TOTAL (I) | 240 646.00 | 195 620.00 | | 240 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 130.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 338.00 | 175 290.00 | | 150 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 63 963.00 | | 75 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 980.00 | 92 497.00 | | 71 980.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 21 496.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 668.00 | 353 377.00 | | 297 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 314.00 | 548 997.00 | | 538 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 668.00 | 353 377.00 | | 297 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 130.00 | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 294.00 | | 2 577.00 | 378 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 379 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 258 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 094.00 | | 2 577.00 | 257 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 438.00 | 5 690.00 | 1 318.00 | 226 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 438.00 | 5 690.00 | 1 318.00 | 226 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 668.00 | 297 668.00 | | 297 668.00 |