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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 980.00 | 5 105.00 | 5 875.00 | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 114.00 | 221 332.00 | 24 782.00 | 246 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 294.00 | 226 438.00 | 151 856.00 | 378 294.00 |
BT Marchandises | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BZ Autres créances | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CF Disponibilités | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 141.00 | | 397 141.00 | 397 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 435.00 | 226 438.00 | 548 997.00 | 775 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 17 472.00 | 113 275.00 | | 17 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 708.00 | 54 198.00 | | 96 708.00 |
DL TOTAL (I) | 195 620.00 | 248 912.00 | | 195 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 123.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 290.00 | 106 029.00 | | 175 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 963.00 | 80 555.00 | | 63 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 497.00 | 39 694.00 | | 92 497.00 |
EA Autres dettes | 21 496.00 | 10 235.00 | | 21 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 377.00 | 236 636.00 | | 353 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 997.00 | 485 549.00 | | 548 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 377.00 | 236 636.00 | | 353 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 123.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 366.00 | | 29 265.00 | 350 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 378 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 257 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 166.00 | | 29 265.00 | 229 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 986.00 | 3 187.00 | 735.00 | 223 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 986.00 | 3 187.00 | 735.00 | 223 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 175 290.00 | 175 290.00 | | 175 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
VW T.V.A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 377.00 | 353 377.00 | | 353 377.00 |