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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 345.00 | 89 409.00 | 36 936.00 | 126 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 493.00 | 3 595.00 | 27 898.00 | 31 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 510.00 | 162 904.00 | 1 757 606.00 | 1 920 510.00 |
BT Marchandises | 111 662.00 | | 111 662.00 | 111 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
CF Disponibilités | 108 442.00 | | 108 442.00 | 108 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 489.00 | | 357 489.00 | 357 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 999.00 | 162 904.00 | 2 115 096.00 | 2 277 999.00 |
CU Autres participations | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
DH Report à nouveau | -13 441.00 | 27 675.00 | | -13 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 861.00 | -41 116.00 | | 57 861.00 |
DL TOTAL (I) | 58 413.00 | 552.00 | | 58 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 917.00 | 1 366 193.00 | | 1 250 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 999.00 | 525 783.00 | | 568 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 125.00 | 228 847.00 | | 201 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 033.00 | 43 118.00 | | 32 033.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 35 012.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 682.00 | 2 198 954.00 | | 2 056 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 096.00 | 2 199 506.00 | | 2 115 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 787.00 | 948 792.00 | | 922 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 999.00 | | | 568 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 758.00 | | 16 050.00 | 1 920 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 298.00 | 34 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 298.00 | 1 920 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 295.00 | | 15 050.00 | 111 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 563.00 | | 1 000.00 | 49 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 300.00 | 9 009.00 | | 150 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 400.00 | 9 009.00 | | 80 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 681.00 | 1 914.00 | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 1 914.00 | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 1 914.00 | | 1 681.00 |
UG ‐ Financières | | 1 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 125.00 | 201 125.00 | | 201 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
UX Autres créances clients | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 657.00 | 116 762.00 | 472 932.00 | 1 250 657.00 |
VI Groupe et associés | 568 999.00 | 568 999.00 | | 568 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 964.00 | 34 471.00 | 31 493.00 | 65 964.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 682.00 | 922 787.00 | 472 932.00 | 2 056 682.00 |