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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 574.00 | 116 721.00 | 20 853.00 | 137 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 372.00 | 5 195.00 | 32 177.00 | 37 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 619.00 | 191 815.00 | 1 748 803.00 | 1 940 619.00 |
BT Marchandises | 127 580.00 | | 127 580.00 | 127 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BZ Autres créances | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CF Disponibilités | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 776.00 | | 283 776.00 | 283 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 395.00 | 191 815.00 | 2 032 579.00 | 2 224 395.00 |
CU Autres participations | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 318 917.00 | 224 513.00 | | 318 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 276.00 | 94 404.00 | | 36 276.00 |
DL TOTAL (I) | 370 586.00 | 334 310.00 | | 370 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 644.00 | 1 017 251.00 | | 1 352 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 402.00 | 496 727.00 | | 56 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 951.00 | 234 672.00 | | 214 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 388.00 | 55 488.00 | | 34 388.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 993.00 | 1 807 746.00 | | 1 661 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 579.00 | 2 142 056.00 | | 2 032 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 693.00 | 908 733.00 | | 424 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 225.00 | | 11 394.00 | 1 929 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 909.00 | | 3 665.00 | 133 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 417.00 | | 7 729.00 | 35 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 336.00 | 8 284.00 | | 178 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 436.00 | 8 284.00 | | 108 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 368.00 | 827.00 | | 4 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368.00 | 827.00 | | 4 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368.00 | 827.00 | | 4 368.00 |
UG ‐ Financières | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 951.00 | 214 951.00 | | 214 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
UX Autres créances clients | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 644.00 | 115 343.00 | 466 200.00 | 1 352 644.00 |
VI Groupe et associés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 475.00 | | | 436 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 924.00 | 49 552.00 | 37 372.00 | 86 924.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 993.00 | 424 693.00 | 466 200.00 | 1 661 993.00 |