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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 909.00 | 108 436.00 | 25 472.00 | 133 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 493.00 | 4 368.00 | 27 125.00 | 31 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 225.00 | 182 704.00 | 1 746 521.00 | 1 929 225.00 |
BT Marchandises | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
CF Disponibilités | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 535.00 | | 395 535.00 | 395 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 760.00 | 182 704.00 | 2 142 056.00 | 2 324 760.00 |
CU Autres participations | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 224 513.00 | | | 224 513.00 |
DH Report à nouveau | | 44 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 404.00 | 181 493.00 | | 94 404.00 |
DL TOTAL (I) | 334 310.00 | 239 906.00 | | 334 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 251.00 | 1 134 694.00 | | 1 017 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 727.00 | 508 460.00 | | 496 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 672.00 | 206 587.00 | | 234 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 488.00 | 33 146.00 | | 55 488.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 746.00 | 1 886 496.00 | | 1 807 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 056.00 | 2 126 402.00 | | 2 142 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 733.00 | 869 648.00 | | 908 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 496 727.00 | | | 496 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 102.00 | | 1 123.00 | 1 928 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 785.00 | | 1 123.00 | 132 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 163.00 | 8 173.00 | | 170 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 263.00 | 8 173.00 | | 100 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 595.00 | 773.00 | | 3 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 595.00 | 773.00 | | 3 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 595.00 | 773.00 | | 3 595.00 |
UG ‐ Financières | | 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 672.00 | 234 672.00 | | 234 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
UX Autres créances clients | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 251.00 | 118 237.00 | 479 310.00 | 1 017 251.00 |
VI Groupe et associés | 496 727.00 | 496 727.00 | | 496 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 251.00 | 75 758.00 | 31 493.00 | 107 251.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 746.00 | 908 733.00 | 479 310.00 | 1 807 746.00 |