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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 491 998.00 | 471 021.00 | 4 020 978.00 | 4 491 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 998.00 | 471 021.00 | 4 020 978.00 | 4 491 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 667.00 | 471 021.00 | 4 048 646.00 | 4 519 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 571.00 | -293 479.00 | | -568 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 522.00 | -275 093.00 | | -167 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095 252.00 | 1 137 899.00 | | 1 095 252.00 |
DL TOTAL (I) | 809 158.00 | 1 019 327.00 | | 809 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 795.00 | 2 633 695.00 | | 2 493 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 991.00 | 473 000.00 | | 629 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 37 057.00 | | 56 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 918.00 | 50 250.00 | | 45 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 9 800.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 488.00 | 3 203 802.00 | | 3 239 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 646.00 | 4 223 129.00 | | 4 048 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 991.00 | | | 629 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 955.00 | | 145 955.00 | 145 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 955.00 | | 145 955.00 | 145 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 700.00 | |
GE Autres charges | | | 25 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 646.00 | 40 547.00 | | 42 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 838.00 | 40 547.00 | | 42 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 612.00 | 9 041.00 | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | 13 603.00 | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 226.00 | 26 945.00 | | 35 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 937.00 | 153 618.00 | | 213 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 460.00 | 428 711.00 | | 381 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 522.00 | -275 093.00 | | -167 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 612.00 | | 914 535.00 | 4 491 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 148.00 | 4 491 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 148.00 | 4 491 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 612.00 | | 914 535.00 | 4 491 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 711.00 | 157 700.00 | 1 390.00 | 314 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 711.00 | 157 700.00 | 1 390.00 | 314 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 691.00 | 147 599.00 | 596 460.00 | 2 493 691.00 |
VI Groupe et associés | 616 483.00 | | | 616 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 488.00 | 263 404.00 | 596 460.00 | 3 239 488.00 |