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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 601 522.00 | 632 381.00 | 3 969 141.00 | 4 601 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 522.00 | 632 381.00 | 3 969 141.00 | 4 601 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 239.00 | 3 823.00 | 12 416.00 | 16 239.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 164.00 | 3 823.00 | 27 341.00 | 31 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 686.00 | 636 204.00 | 3 996 482.00 | 4 632 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 094.00 | -568 571.00 | | -736 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 833.00 | -167 522.00 | | -141 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 054 965.00 | 1 095 252.00 | | 1 054 965.00 |
DL TOTAL (I) | 627 038.00 | 809 158.00 | | 627 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 292.00 | 2 493 795.00 | | 2 352 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 809.00 | 629 991.00 | | 932 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 072.00 | 56 736.00 | | 83 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | 45 918.00 | | 1 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 187.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 369 445.00 | 3 239 488.00 | | 3 369 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 482.00 | 4 048 646.00 | | 3 996 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 041.00 | 263 404.00 | | 252 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 104.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 809.00 | | | 932 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 714.00 | | 222 714.00 | 222 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 714.00 | | 222 714.00 | 222 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 25 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 580.00 | 42 646.00 | | 40 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 580.00 | 42 838.00 | | 40 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 580.00 | 35 226.00 | | 40 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 673.00 | 213 937.00 | | 288 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 506.00 | 381 460.00 | | 430 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 833.00 | -167 522.00 | | -141 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 998.00 | | 109 524.00 | 4 491 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 998.00 | | 109 524.00 | 4 491 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 021.00 | 161 361.00 | 1.00 | 471 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 021.00 | 161 361.00 | | 471 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
UX Autres créances clients | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 095.00 | 150 260.00 | 609 656.00 | 2 352 095.00 |
VI Groupe et associés | 915 433.00 | -136.00 | | 915 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 445.00 | 252 041.00 | 609 656.00 | 3 369 445.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | | 6.00 |