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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 601 522.00 | 797 658.00 | 3 803 865.00 | 4 601 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 522.00 | 797 658.00 | 3 803 865.00 | 4 601 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 867.00 | 11 007.00 | 18 860.00 | 29 867.00 |
BZ Autres créances | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 700.00 | 11 007.00 | 28 694.00 | 39 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 223.00 | 808 665.00 | 3 832 558.00 | 4 641 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -877 927.00 | -736 094.00 | | -877 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 522.00 | -141 833.00 | | -75 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 014 677.00 | 1 054 965.00 | | 1 014 677.00 |
DL TOTAL (I) | 511 228.00 | 627 038.00 | | 511 228.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 422.00 | 2 352 292.00 | | 2 207 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 250.00 | 932 809.00 | | 1 043 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 83 072.00 | | 68 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340.00 | 1 272.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 330.00 | 3 369 445.00 | | 3 321 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 558.00 | 3 996 482.00 | | 3 832 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 693.00 | 252 041.00 | | 223 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 197.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 841.00 | | 241 841.00 | 241 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 841.00 | | 241 841.00 | 241 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 22 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 425.00 | 40 580.00 | | 42 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 425.00 | 40 580.00 | | 42 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 290.00 | 40 580.00 | | 42 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 214.00 | 288 673.00 | | 307 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 736.00 | 430 506.00 | | 382 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 522.00 | -141 833.00 | | -75 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 522.00 | | | 4 601 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 522.00 | | | 4 601 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 381.00 | 165 277.00 | | 632 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 381.00 | 165 277.00 | | 632 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
UX Autres créances clients | 29 867.00 | 17 711.00 | 12 156.00 | 29 867.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 368.00 | 152 980.00 | 623 145.00 | 2 207 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 772.00 | | | 1 026 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 718.00 | 24 562.00 | 12 156.00 | 36 718.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 330.00 | 223 693.00 | 623 145.00 | 3 321 330.00 |