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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 687.00 | 11 715.00 | 275 972.00 | 287 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 606.00 | 11 715.00 | 390 891.00 | 402 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 712.00 | | 686 712.00 | 686 712.00 |
BZ Autres créances | 1 035 079.00 | | 1 035 079.00 | 1 035 079.00 |
CF Disponibilités | 1 155 435.00 | | 1 155 435.00 | 1 155 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 087.00 | | 457 087.00 | 457 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 313.00 | | 3 334 313.00 | 3 334 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 919.00 | 11 715.00 | 3 725 204.00 | 3 736 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 673.00 | 153 976.00 | | -17 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 969.00 | -171 649.00 | | 758 969.00 |
DL TOTAL (I) | 742 396.00 | -16 573.00 | | 742 396.00 |
DP Provisions pour risques | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 430.00 | 218 530.00 | | 1 073 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 135.00 | 4 290.00 | | 447 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 710.00 | 98 083.00 | | 640 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 201.00 | | | 420 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 476.00 | 660 902.00 | | 2 921 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 204.00 | 644 329.00 | | 3 725 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 468 328.00 | 4 468 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 468 328.00 | 4 468 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 678.00 | 2 779.00 | | 451 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 101.00 | 2 779.00 | | 516 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 101.00 | -2 779.00 | | -516 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694 334.00 | -125 903.00 | | -694 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 175.00 | 186 478.00 | | 4 476 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 205.00 | 358 128.00 | | 3 717 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 969.00 | -171 649.00 | | 758 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 838.00 | | 402 606.00 | 10 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 838.00 | 402 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 838.00 | 287 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | | 287 687.00 | 10 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031.00 | 13 431.00 | 7 747.00 | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 13 431.00 | 7 747.00 | 6 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 135.00 | 447 135.00 | | 447 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 355.00 | 406 101.00 | 125 254.00 | 531 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 201.00 | 414 258.00 | 5 943.00 | 420 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 919.00 | 37 794.00 | 77 125.00 | 114 919.00 |
UX Autres créances clients | 686 712.00 | 686 712.00 | | 686 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 279 408.00 | 279 408.00 | | 279 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | | 187 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 430.00 | 1 073 430.00 | | 1 073 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 710.00 | 694 710.00 | | 694 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 087.00 | 451 919.00 | 5 168.00 | 457 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 797.00 | 2 211 504.00 | 82 293.00 | 2 293 797.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 476.00 | 2 450 279.00 | 318 197.00 | 2 921 476.00 |