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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 257.00 | 4 293.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 362.00 | 149 959.00 | 352 403.00 | 502 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 958.00 | 150 216.00 | 453 742.00 | 603 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118 124.00 | | 4 118 124.00 | 4 118 124.00 |
BZ Autres créances | 6 221 422.00 | | 6 221 422.00 | 6 221 422.00 |
CF Disponibilités | 2 357 421.00 | | 2 357 421.00 | 2 357 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425 437.00 | | 2 425 437.00 | 2 425 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 122 404.00 | | 15 122 404.00 | 15 122 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 726 362.00 | 150 216.00 | 15 576 146.00 | 15 726 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 461 791.00 | 741 296.00 | | 4 461 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 648.00 | 3 720 495.00 | | 4 006 648.00 |
DL TOTAL (I) | 8 469 540.00 | 4 462 891.00 | | 8 469 540.00 |
DP Provisions pour risques | 68 931.00 | 98 806.00 | | 68 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 931.00 | 98 806.00 | | 68 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 000.00 | 340 000.00 | | 289 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 567.00 | 405 765.00 | | 410 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 096.00 | 3 592 021.00 | | 1 039 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 184.00 | 903 760.00 | | 1 288 184.00 |
EA Autres dettes | 276 742.00 | | | 276 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 734 087.00 | 4 447 084.00 | | 3 734 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 675.00 | 9 688 629.00 | | 7 037 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 576 146.00 | 14 250 327.00 | | 15 576 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 060.00 | 14 371 315.00 | 14 385 375.00 | 14 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 060.00 | 14 371 315.00 | 14 385 375.00 | 14 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 391 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 687 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 805.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 521.00 | | | 170 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 20 038.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 012.00 | 37 474.00 | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 012.00 | 57 512.00 | | 12 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 509.00 | -57 512.00 | | 158 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 234 394.00 | -2 421 226.00 | | -2 234 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 562 048.00 | 10 388 577.00 | | 14 562 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555 400.00 | 6 668 082.00 | | 10 555 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006 648.00 | 3 720 495.00 | | 4 006 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 203.00 | | 148 710.00 | 471 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 955.00 | 97 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 955.00 | 603 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 864.00 | | 124 498.00 | 377 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 339.00 | | 19 662.00 | 93 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 411.00 | 84 805.00 | | 65 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 411.00 | 84 548.00 | | 65 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 806.00 | 6 012.00 | 35 887.00 | 98 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 806.00 | 6 012.00 | 35 887.00 | 98 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 096.00 | 1 039 096.00 | | 1 039 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 968.00 | 370 968.00 | | 370 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 058.00 | 694 058.00 | | 694 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 742.00 | 276 742.00 | | 276 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 734 087.00 | 3 734 087.00 | | 3 734 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 117 924.00 | 4 117 924.00 | | 4 117 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 1 105 162.00 | 1 105 162.00 | | 1 105 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VI Groupe et associés | 410 567.00 | 410 567.00 | | 410 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038 952.00 | 5 038 952.00 | | 5 038 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425 437.00 | 2 425 437.00 | | 2 425 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 861 829.00 | 12 764 783.00 | 97 046.00 | 12 861 829.00 |
VW T.V.A. | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 675.00 | 7 037 675.00 | | 7 037 675.00 |