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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 743.00 | 6 594.00 | 14 149.00 | 20 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 598.00 | 178 248.00 | 211 350.00 | 389 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 471.00 | 184 842.00 | 366 629.00 | 551 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622 687.00 | | 5 622 687.00 | 5 622 687.00 |
BZ Autres créances | 5 678 527.00 | | 5 678 527.00 | 5 678 527.00 |
CF Disponibilités | 5 463 115.00 | | 5 463 115.00 | 5 463 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777 360.00 | | 2 777 360.00 | 2 777 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 541 691.00 | | 19 541 691.00 | 19 541 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 093 163.00 | 184 842.00 | 19 908 320.00 | 20 093 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 468 439.00 | 4 461 791.00 | | 8 468 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839 594.00 | 4 006 648.00 | | 3 839 594.00 |
DL TOTAL (I) | 12 309 134.00 | 8 469 539.00 | | 12 309 134.00 |
DP Provisions pour risques | 61 254.00 | 68 931.00 | | 61 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 254.00 | 68 931.00 | | 61 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 000.00 | 289 000.00 | | 221 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 010.00 | 1 039 095.00 | | 946 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 794.00 | 1 288 184.00 | | 1 701 794.00 |
EA Autres dettes | 227 119.00 | 276 742.00 | | 227 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 442 007.00 | 3 734 086.00 | | 4 442 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 537 932.00 | 7 037 675.00 | | 7 537 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 908 320.00 | 15 576 146.00 | | 19 908 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | 21 468 000.00 | 21 496 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | 21 468 000.00 | 21 496 000.00 | 28 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 516 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 232 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 307 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 876 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 587.00 | 134 634.00 | | 134 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 931.00 | 35 887.00 | | 43 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 851.00 | 170 521.00 | | 186 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 115.00 | 6 000.00 | | 120 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 210.00 | | | 194 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 254.00 | 6 012.00 | | 36 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 580.00 | 12 012.00 | | 350 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 728.00 | 158 508.00 | | -163 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 368 132.00 | -2 234 394.00 | | -1 368 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 703 923.00 | 14 562 048.00 | | 21 703 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 864 328.00 | 10 555 400.00 | | 17 864 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 839 594.00 | 4 006 648.00 | | 3 839 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 958.00 | | 300 164.00 | 603 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 949.00 | | 141 130.00 | 81 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 949.00 | 270 701.00 | 551 472.00 | 81 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 701.00 | 389 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 16 194.00 | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 362.00 | | 157 938.00 | 502 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 046.00 | | 126 033.00 | 97 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 216.00 | 111 117.00 | 76 491.00 | 150 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 859.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 2 478.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 959.00 | 104 780.00 | 76 491.00 | 149 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 931.00 | 36 254.00 | 43 931.00 | 68 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 931.00 | 36 254.00 | 43 931.00 | 68 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 254.00 | 43 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 010.00 | 946 010.00 | | 946 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 638.00 | 514 638.00 | | 514 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 664.00 | 863 664.00 | | 863 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 120.00 | 227 120.00 | | 227 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 442 008.00 | 4 442 008.00 | | 4 442 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 130.00 | | 141 130.00 | 141 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 622 687.00 | 5 622 687.00 | | 5 622 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 1 380 994.00 | 1 380 994.00 | | 1 380 994.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089 873.00 | 4 089 873.00 | | 4 089 873.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 951.00 | 156 951.00 | | 156 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777 360.00 | 2 777 360.00 | | 2 777 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 219 705.00 | 14 078 575.00 | 141 130.00 | 14 219 705.00 |
VW T.V.A. | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537 932.00 | 7 316 932.00 | 221 000.00 | 7 537 932.00 |