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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 485.00 | | 296 485.00 | 296 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 513.00 | 628.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 241.00 | 12 781.00 | 15 460.00 | 28 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 320.00 | 10 108.00 | 14 212.00 | 24 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 666.00 | 23 402.00 | 330 264.00 | 353 666.00 |
BT Marchandises | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CF Disponibilités | 192 993.00 | | 192 993.00 | 192 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 067.00 | | 322 067.00 | 322 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 733.00 | 23 402.00 | 652 331.00 | 675 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 343.00 | -1 357.00 | | 151 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 410.00 | 155 200.00 | | 74 410.00 |
DL TOTAL (I) | 253 253.00 | 178 843.00 | | 253 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 761.00 | 196 969.00 | | 165 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 963.00 | 156 133.00 | | 160 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 888.00 | 28 283.00 | | 21 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | 88 212.00 | | 27 221.00 |
EA Autres dettes | 23 246.00 | 20 162.00 | | 23 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 078.00 | 489 758.00 | | 399 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 331.00 | 668 601.00 | | 652 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | 11 473.00 | 688.00 | 12 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 228.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 11 245.00 | 687.00 | 12 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 209.00 | 184 209.00 | | 184 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 761.00 | 32 234.00 | 133 527.00 | 165 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 683.00 | 68 203.00 | 3 480.00 | 71 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 078.00 | 265 552.00 | 133 527.00 | 399 078.00 |