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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 485.00 | | 296 485.00 | 296 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 742.00 | 399.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 241.00 | 18 546.00 | 9 695.00 | 28 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 604.00 | 15 592.00 | 15 012.00 | 30 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 951.00 | 34 880.00 | 325 071.00 | 359 951.00 |
BT Marchandises | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CF Disponibilités | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 484.00 | | 262 484.00 | 262 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 435.00 | 34 880.00 | 587 555.00 | 622 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 753.00 | 151 343.00 | | 225 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 811.00 | 74 410.00 | | 11 811.00 |
DL TOTAL (I) | 265 064.00 | 253 253.00 | | 265 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 133 527.00 | 165 617.00 | | 133 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 144.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198.00 | 160 963.00 | | 163 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 21 888.00 | | 8 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 323.00 | 27 221.00 | | 15 323.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 23 246.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 492.00 | 399 078.00 | | 322 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 555.00 | 652 331.00 | | 587 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 402.00 | 11 478.00 | | 23 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 228.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 889.00 | 11 249.00 | | 22 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 542.00 | 32 900.00 | 100 642.00 | 133 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 032.00 | 27 552.00 | 3 480.00 | 31 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 492.00 | 221 850.00 | 100 642.00 | 322 492.00 |