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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 296 485.00 | | 296 485.00 | 296 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 285.00 | 856.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 321.00 | 6 735.00 | 21 585.00 | 28 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 926.00 | 5 587.00 | 18 339.00 | 23 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 352.00 | 12 607.00 | 340 745.00 | 353 352.00 |
BT Marchandises | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CF Disponibilités | 254 580.00 | | 254 580.00 | 254 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 856.00 | | 327 856.00 | 327 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 208.00 | 12 607.00 | 668 601.00 | 681 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 200.00 | -1 357.00 | | 155 200.00 |
DL TOTAL (I) | 178 843.00 | 23 643.00 | | 178 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 969.00 | | | 196 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 133.00 | 1 100.00 | | 156 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 705.00 | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
EA Autres dettes | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 758.00 | 1 805.00 | | 489 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 601.00 | 25 448.00 | | 668 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 294.00 | 176 294.00 | | 176 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 970.00 | 31 353.00 | 133 209.00 | 196 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 927.00 | 23 447.00 | 3 480.00 | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 758.00 | 324 142.00 | 133 209.00 | 489 758.00 |