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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 261 410.00 | 27 285.00 | 234 125.00 | 261 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 591.00 | 13 411.00 | 51 181.00 | 64 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 003.00 | 6 981.00 | 45 023.00 | 52 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 806.00 | 47 676.00 | 453 130.00 | 500 806.00 |
BT Marchandises | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 043.00 | 47 676.00 | 564 367.00 | 612 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 850.00 | | | -21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 978.00 | | | 312 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 018.00 | | | 424 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 367.00 | | | 564 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 601.00 | | | 173 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 001.00 | | 973 001.00 | 973 001.00 |
FG Production vendue services | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 072.00 | | 974 072.00 | 974 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 725.00 | | | 1 058 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 575.00 | | | 1 080 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 850.00 | | | -21 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 743.00 | | | 527 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 938.00 | 500 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 938.00 | 378 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 942.00 | | | 404 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 734.00 | 50 317.00 | 206 374.00 | 300 734.00 |
VI Groupe et associés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 162.00 | 38 361.00 | 801.00 | 39 162.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 018.00 | 173 601.00 | 206 374.00 | 424 018.00 |