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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 261 410.00 | 53 426.00 | 207 984.00 | 261 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 742.00 | 26 429.00 | 39 314.00 | 65 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 003.00 | 14 410.00 | 37 594.00 | 52 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 957.00 | 94 264.00 | 407 693.00 | 501 957.00 |
BT Marchandises | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 725.00 | 94 264.00 | 527 461.00 | 621 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DH Report à nouveau | -21 850.00 | | | -21 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | -21 850.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 141 560.00 | 140 350.00 | | 141 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 562.00 | 312 978.00 | | 267 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 58 118.00 | | 76 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 874.00 | 30 455.00 | | 41 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 901.00 | 424 018.00 | | 385 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 461.00 | 564 367.00 | | 527 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 789.00 | 173 601.00 | | 156 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 895.00 | | 1 341 895.00 | 1 341 895.00 |
FG Production vendue services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 326.00 | | 1 342 326.00 | 1 342 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 31 000.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 31 000.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 480.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 480.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 30 520.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 582.00 | 1 058 725.00 | | 1 346 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 372.00 | 1 080 575.00 | | 1 345 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | -21 850.00 | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 806.00 | | 1 151.00 | 500 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 005.00 | | 1 151.00 | 378 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 676.00 | 46 588.00 | | 47 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 676.00 | 46 588.00 | | 47 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 562.00 | 38 450.00 | 212 256.00 | 267 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 100.00 | 20 299.00 | 801.00 | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 901.00 | 156 789.00 | 212 256.00 | 385 901.00 |