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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 261 410.00 | 79 567.00 | 181 843.00 | 261 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 742.00 | 39 577.00 | 26 165.00 | 65 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 003.00 | 21 839.00 | 30 165.00 | 52 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 957.00 | 140 982.00 | 360 974.00 | 501 957.00 |
BT Marchandises | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CF Disponibilités | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 841.00 | 140 982.00 | 475 859.00 | 616 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 640.00 | -21 850.00 | | -20 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 038.00 | 1 210.00 | | -20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 121 521.00 | 141 560.00 | | 121 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 858.00 | 267 562.00 | | 224 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 681.00 | 76 465.00 | | 91 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 799.00 | 41 874.00 | | 37 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 338.00 | 385 901.00 | | 354 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 859.00 | 527 461.00 | | 475 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 678.00 | | 1 444 678.00 | 1 444 678.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 678.00 | | 1 444 678.00 | 1 444 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 1 287.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 1 287.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -1 118.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 528.00 | 1 346 582.00 | | 1 448 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 566.00 | 1 345 372.00 | | 1 468 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 038.00 | 1 210.00 | | -20 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 957.00 | | | 501 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 957.00 | | | 501 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 156.00 | | | 379 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 156.00 | | | 379 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 264.00 | 46 719.00 | | 94 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 264.00 | 46 719.00 | | 94 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 928.00 | 25 127.00 | 801.00 | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |