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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 715.00 | | 343 715.00 | 343 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 926.00 | 7 176.00 | 3 750.00 | 10 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 110.00 | 140 321.00 | 20 789.00 | 161 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 502.00 | 151 297.00 | 382 205.00 | 533 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 208.00 | 54 932.00 | 268 276.00 | 323 208.00 |
BZ Autres créances | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
CF Disponibilités | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 526.00 | 54 932.00 | 413 594.00 | 468 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 028.00 | 206 229.00 | 795 799.00 | 1 002 028.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 123.00 | 7 104.00 | | 10 123.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 235 888.00 | 212 537.00 | | 235 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 569.00 | 60 370.00 | | -40 569.00 |
DL TOTAL (I) | 597 154.00 | 671 723.00 | | 597 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 144.00 | 42 705.00 | | 16 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 860.00 | 4 403.00 | | 11 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 792.00 | 19 232.00 | | 40 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 850.00 | 98 676.00 | | 119 850.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 645.00 | 175 301.00 | | 198 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 799.00 | 847 025.00 | | 795 799.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 198.00 | 31 781.00 | 22 682.00 | 142 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 398.00 | 31 781.00 | 22 682.00 | 138 398.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 959.00 | 21 973.00 | | 32 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 959.00 | 21 973.00 | | 32 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 959.00 | 21 973.00 | | 32 959.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 909.00 | 385 909.00 | | 385 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 315.00 | 385 909.00 | 7 405.00 | 393 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 645.00 | 198 645.00 | | 198 645.00 |