| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 715.00 | | 343 715.00 | 343 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 11 585.00 | 3 675.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 655.00 | 109 635.00 | 6 020.00 | 115 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 485 093.00 | 125 020.00 | 360 074.00 | 485 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 237.00 | | 271 237.00 | 271 237.00 |
BZ Autres créances | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CF Disponibilités | 248 086.00 | | 248 086.00 | 248 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 961.00 | | 565 961.00 | 565 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 055.00 | 125 020.00 | 926 035.00 | 1 051 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DG Autres réserves | 228 112.00 | 228 112.00 | | 228 112.00 |
DH Report à nouveau | -94 678.00 | -62 923.00 | | -94 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 067.00 | -31 755.00 | | 78 067.00 |
DL TOTAL (I) | 575 223.00 | 497 157.00 | | 575 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 254.00 | 210 000.00 | | 189 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 697.00 | 11 719.00 | | 18 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | 9 850.00 | | 23 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 914.00 | 107 902.00 | | 112 914.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 812.00 | 345 471.00 | | 350 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 035.00 | 842 628.00 | | 926 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 328.00 | | 4 053.00 | 510 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501.00 | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 288.00 | 485 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 787.00 | 130 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 515.00 | | | 347 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 648.00 | | 4 053.00 | 153 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 891.00 | 4 915.00 | 26 787.00 | 146 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 091.00 | 4 915.00 | 26 787.00 | 143 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 237.00 | 271 237.00 | | 271 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 254.00 | 41 660.00 | 147 594.00 | 189 254.00 |
VI Groupe et associés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 179.00 | 302 179.00 | | 302 179.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 811.00 | 203 217.00 | 147 594.00 | 350 811.00 |