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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 715.00 | | 343 715.00 | 343 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 932.00 | 5 830.00 | 4 102.00 | 9 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 353.00 | 132 568.00 | 39 786.00 | 172 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 509.00 | 142 198.00 | 400 311.00 | 542 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 682.00 | 32 959.00 | 348 723.00 | 381 682.00 |
BZ Autres créances | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CF Disponibilités | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 673.00 | 32 959.00 | 446 714.00 | 479 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 182.00 | 175 157.00 | 847 025.00 | 1 022 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 218 056.00 | 107 684.00 | | 218 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 370.00 | 110 372.00 | | 60 370.00 |
DL TOTAL (I) | 671 723.00 | 611 353.00 | | 671 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 705.00 | 76 543.00 | | 42 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 5 087.00 | | 4 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 11 927.00 | | 19 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 676.00 | 102 358.00 | | 98 676.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 301.00 | 205 914.00 | | 175 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 025.00 | 817 267.00 | | 847 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 468.00 | 31 850.00 | 6 121.00 | 116 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 668.00 | 31 850.00 | 6 121.00 | 112 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 705.00 | 26 594.00 | 16 111.00 | 42 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 794.00 | 425 794.00 | | 425 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 061.00 | 425 794.00 | 6 267.00 | 432 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 015.00 | 158 904.00 | 16 111.00 | 175 015.00 |