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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 1 196.00 | 1 139.00 | 2 334.00 |
AP Constructions | 118 262.00 | 18 937.00 | 99 326.00 | 118 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 869.00 | 15 930.00 | 3 939.00 | 19 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 860.00 | 71 630.00 | 45 231.00 | 116 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 326.00 | 107 693.00 | 149 634.00 | 257 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 089.00 | | 108 089.00 | 108 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 322.00 | | 373 322.00 | 373 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 648.00 | 107 693.00 | 522 956.00 | 630 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DG Autres réserves | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
DL TOTAL (I) | 331 787.00 | | | 331 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 956.00 | | | 522 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 044.00 | | 19 958.00 | 252 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 676.00 | 257 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 410.00 | 2 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 266.00 | 254 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 1 164.00 | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 464.00 | | 18 794.00 | 248 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 544.00 | 23 754.00 | 14 605.00 | 98 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 26.00 | 2 410.00 | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 964.00 | 23 728.00 | 12 195.00 | 94 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
UX Autres créances clients | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 720.00 | 187 720.00 | | 187 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
ST Autres comptes | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
YT Sous‐traitance | -40 158.00 | | | -40 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |