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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AP Constructions | 118 262.00 | 25 108.00 | 93 154.00 | 118 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 779.00 | 15 993.00 | 2 786.00 | 18 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 108.00 | 77 079.00 | 48 028.00 | 125 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 484.00 | 120 515.00 | 143 969.00 | 264 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 379.00 | | 137 379.00 | 137 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 376 798.00 | | 376 798.00 | 376 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 631.00 | | 583 631.00 | 583 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 114.00 | 120 515.00 | 727 599.00 | 848 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
DL TOTAL (I) | 336 317.00 | | | 336 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 473.00 | | | 248 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 283.00 | | | 391 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 599.00 | | | 727 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 326.00 | | 21 850.00 | 257 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 693.00 | 264 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 693.00 | 262 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 992.00 | | 21 850.00 | 254 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 693.00 | 27 357.00 | 14 535.00 | 107 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 1 139.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 497.00 | 26 219.00 | 14 535.00 | 106 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 473.00 | 248 473.00 | | 248 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 283.00 | 391 283.00 | | 391 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
ST Autres comptes | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
YT Sous‐traitance | -24 789.00 | | | -24 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |