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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 2 498.00 | 619.00 | 3 118.00 |
AP Constructions | 118 262.00 | 36 605.00 | 81 658.00 | 118 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 6 284.00 | 4 324.00 | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 968.00 | 114 920.00 | 71 049.00 | 185 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 589.00 | 160 307.00 | 174 283.00 | 334 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
BT Marchandises | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 389 136.00 | | 389 136.00 | 389 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 868.00 | | 612 868.00 | 612 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 457.00 | 160 307.00 | 787 150.00 | 947 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
DH Report à nouveau | 144 574.00 | | | 144 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
DL TOTAL (I) | 633 031.00 | | | 633 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 150.00 | | | 787 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
FD Production vendue biens | 1 225 070.00 | | 1 225 070.00 | 1 225 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 669.00 | | 1 307 669.00 | 1 307 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 580.00 | | | 1 309 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 909.00 | | | 1 092 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 375.00 | | 30 215.00 | 304 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | 784.00 | 2 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 685.00 | | 29 154.00 | 285 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356.00 | | 277.00 | 16 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 422.00 | 27 884.00 | | 132 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 164.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 087.00 | 27 720.00 | | 130 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 057.00 | 8 161.00 | 24 896.00 | 33 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 120.00 | 129 224.00 | 24 896.00 | 154 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
YT Sous‐traitance | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 404.00 | | | 160 404.00 |