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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AP Constructions | 48 532.00 | 24 643.00 | 23 889.00 | 48 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 202.00 | 38 877.00 | 24 325.00 | 63 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 488.00 | 31 191.00 | 35 297.00 | 66 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 843.00 | 96 332.00 | 85 511.00 | 181 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
BZ Autres créances | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CF Disponibilités | 147 857.00 | | 147 857.00 | 147 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 197.00 | | 308 197.00 | 308 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 040.00 | 96 332.00 | 393 708.00 | 490 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 156 350.00 | 150 096.00 | | 156 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 442.00 | 30 254.00 | | 47 442.00 |
DL TOTAL (I) | 210 392.00 | 186 950.00 | | 210 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 525.00 | 40 810.00 | | 27 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 2 238.00 | | 8 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 053.00 | 23 748.00 | | 64 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 248.00 | 106 611.00 | | 54 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 167.00 | 31 986.00 | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 316.00 | 205 394.00 | | 183 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 708.00 | 392 344.00 | | 393 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 540.00 | 177 918.00 | | 169 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 843.00 | | | 181 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 222.00 | | | 178 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 328.00 | 25 004.00 | | 71 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 243.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 950.00 | 24 761.00 | | 69 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 245.00 | 54 243.00 | | 54 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 036.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
VB T. V. A. | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 476.00 | 13 699.00 | 13 777.00 | 27 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 036.00 | 123 036.00 | 2 000.00 | 125 036.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 264.00 | 105 486.00 | 13 777.00 | 119 264.00 |