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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 48 532.00 | 29 498.00 | 19 034.00 | 48 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 251.00 | 39 392.00 | 19 858.00 | 59 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 282.00 | 37 587.00 | 23 696.00 | 61 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 989.00 | 107 401.00 | 64 588.00 | 171 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 322.00 | 107 401.00 | 367 920.00 | 475 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 173 792.00 | 156 350.00 | | 173 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 669.00 | 47 442.00 | | 49 669.00 |
DL TOTAL (I) | 230 060.00 | 210 392.00 | | 230 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | 27 525.00 | | 13 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 565.00 | 8 323.00 | | 29 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 460.00 | 64 053.00 | | 26 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 55 109.00 | | 17 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 595.00 | 29 167.00 | | 50 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 860.00 | 184 178.00 | | 137 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 920.00 | 394 569.00 | | 367 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 270.00 | 169 540.00 | | 132 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 843.00 | | 12 566.00 | 181 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 419.00 | 171 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 723.00 | 169 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 222.00 | | 12 566.00 | 178 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 332.00 | 23 665.00 | 12 596.00 | 96 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | 697.00 | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 711.00 | 23 665.00 | 11 899.00 | 94 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 777.00 | 8 186.00 | 5 591.00 | 13 777.00 |
VI Groupe et associés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 197.00 | 94 197.00 | 2 000.00 | 96 197.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 401.00 | 105 810.00 | 5 591.00 | 111 401.00 |