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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 48 532.00 | 34 353.00 | 14 179.00 | 48 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 251.00 | 45 450.00 | 13 800.00 | 59 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 282.00 | 46 840.00 | 14 442.00 | 61 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 989.00 | 127 567.00 | 44 421.00 | 171 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 280 302.00 | | 280 302.00 | 280 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 384.00 | | 395 384.00 | 395 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 373.00 | 127 567.00 | 439 806.00 | 567 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 193 460.00 | 173 792.00 | | 193 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 551.00 | 49 669.00 | | 43 551.00 |
DL TOTAL (I) | 243 611.00 | 230 060.00 | | 243 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 576.00 | 13 801.00 | | 5 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 246.00 | 29 565.00 | | 30 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 804.00 | 26 460.00 | | 50 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 142.00 | 17 439.00 | | 95 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 426.00 | 50 595.00 | | 14 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 194.00 | 137 860.00 | | 196 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 806.00 | 367 920.00 | | 439 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 194.00 | 132 270.00 | | 196 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 989.00 | | | 171 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 065.00 | | | 169 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 401.00 | 20 166.00 | | 107 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 477.00 | 20 166.00 | | 106 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 653.00 | 98 653.00 | 2 000.00 | 100 653.00 |