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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 3 564.00 | 1 186.00 | 4 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 814.00 | 1 369.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 919.00 | 21 083.00 | 16 836.00 | 37 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 734.00 | 25 462.00 | 27 272.00 | 52 734.00 |
BT Marchandises | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 750.00 | | 308 750.00 | 308 750.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 203 832.00 | | 203 832.00 | 203 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 017.00 | | 620 017.00 | 620 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 751.00 | 25 462.00 | 647 290.00 | 672 751.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 452.00 | 28 004.00 | | 41 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 056.00 | 13 448.00 | | 32 056.00 |
DL TOTAL (I) | 81 758.00 | 49 702.00 | | 81 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 903.00 | 56 923.00 | | 35 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 11 061.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 421.00 | 241 367.00 | | 462 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 192.00 | 27 802.00 | | 60 192.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 3 227.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 532.00 | 340 382.00 | | 565 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 289.00 | 390 084.00 | | 647 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 646.00 | | | 544 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 225.00 | 19 746.00 | 28 358.00 | 34 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 1 104.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 765.00 | 18 643.00 | 28 358.00 | 31 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 421.00 | 462 421.00 | | 462 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 903.00 | 15 017.00 | 20 886.00 | 35 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 146.00 | 316 146.00 | | 316 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 528.00 | 316 146.00 | 5 382.00 | 321 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 532.00 | 544 646.00 | 20 886.00 | 565 532.00 |