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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 668.00 | 83.00 | 4 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 1 251.00 | 932.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 420.00 | 29 998.00 | 13 422.00 | 43 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 235.00 | 35 917.00 | 22 318.00 | 58 235.00 |
BT Marchandises | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 817.00 | | 498 817.00 | 498 817.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 510 117.00 | | 510 117.00 | 510 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 829.00 | | 1 086 829.00 | 1 086 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 064.00 | 35 917.00 | 1 109 147.00 | 1 145 064.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
DL TOTAL (I) | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 982.00 | | | 245 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 069.00 | | | 583 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 191.00 | | | 982 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 147.00 | | | 1 109 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 118.00 | | | 748 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 462.00 | 11 582.00 | 1 330.00 | 25 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 1 104.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 897.00 | 10 479.00 | 1 330.00 | 21 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 069.00 | 583 069.00 | | 583 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 982.00 | 11 909.00 | 234 073.00 | 245 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 362.00 | 503 362.00 | | 503 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 744.00 | 503 362.00 | 5 382.00 | 508 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 191.00 | 748 118.00 | 234 073.00 | 982 191.00 |