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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 659.00 | 43.00 | 1 701.00 |
AP Constructions | 92 706.00 | 9 056.00 | 83 650.00 | 92 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 1 687.00 | 495.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 781.00 | 27 870.00 | 7 911.00 | 35 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 787.00 | 40 272.00 | 103 515.00 | 143 787.00 |
BT Marchandises | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 358.00 | | 565 358.00 | 565 358.00 |
BZ Autres créances | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CF Disponibilités | 848 841.00 | | 848 841.00 | 848 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 223.00 | | 1 603 223.00 | 1 603 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 009.00 | 40 272.00 | 1 706 737.00 | 1 747 009.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 386.00 | | | 101 386.00 |
DL TOTAL (I) | 228 343.00 | | | 228 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 666.00 | | | 234 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 433.00 | | | 1 003 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
EA Autres dettes | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 395.00 | | | 1 478 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 737.00 | | | 1 706 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 895.00 | | | 1 255 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 917.00 | 10 933.00 | 15 634.00 | 35 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 1 742.00 | 4 751.00 | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 249.00 | 9 191.00 | 10 883.00 | 31 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 433.00 | 1 003 433.00 | | 1 003 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 666.00 | 12 166.00 | 222 500.00 | 234 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 125.00 | 598 125.00 | | 598 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 342.00 | 598 125.00 | 11 217.00 | 609 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 395.00 | 1 255 895.00 | 222 500.00 | 1 478 395.00 |