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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 367.00 | 2 479.00 | 888.00 | 3 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 580.00 | 4 855.00 | 15 725.00 | 20 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 547.00 | 7 334.00 | 20 213.00 | 27 547.00 |
060 Stock marchandises | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
072 Créances – Autres | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
084 Disponibilités | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 805.00 | | 189 805.00 | 189 805.00 |
110 Total général Actif | 217 352.00 | 7 334.00 | 210 018.00 | 217 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 421.00 | | | 524 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 308.00 | | | 526 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 204.00 | | | 300 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
242 Autres charges externes. | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
252 Charges sociales | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 671.00 | | | 483 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |