| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 367.00 | 3 145.00 | 222.00 | 3 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 580.00 | 8 398.00 | 12 181.00 | 20 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 547.00 | 11 543.00 | 16 003.00 | 27 547.00 |
060 Stock marchandises | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
072 Créances – Autres | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
084 Disponibilités | 236 229.00 | | 236 229.00 | 236 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 299.00 | | 339 299.00 | 339 299.00 |
110 Total général Actif | 366 845.00 | 11 543.00 | 355 302.00 | 366 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 832.00 | | | 513 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 347.00 | | | 517 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 606.00 | | | 282 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
242 Autres charges externes. | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
252 Charges sociales | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 950.00 | | | 472 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |