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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 580.00 | 11 942.00 | 8 638.00 | 20 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 547.00 | 15 309.00 | 12 238.00 | 27 547.00 |
060 Stock marchandises | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
084 Disponibilités | 296 313.00 | | 296 313.00 | 296 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 301.00 | | 383 301.00 | 383 301.00 |
110 Total général Actif | 410 848.00 | 15 309.00 | 395 539.00 | 410 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 540.00 | | | 642 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 846.00 | | | 646 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 705.00 | | | 415 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 558.00 | | | -16 558.00 |
242 Autres charges externes. | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
252 Charges sociales | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 174.00 | | | 603 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |