| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 122.00 | 77.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 178.00 | 46 611.00 | 355 567.00 | 402 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 398.00 | 47 253.00 | 385 144.00 | 432 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 304.00 | 1 550.00 | 133 754.00 | 135 304.00 |
BZ Autres créances | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CF Disponibilités | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 641.00 | 1 550.00 | 206 091.00 | 207 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 039.00 | 48 803.00 | 591 235.00 | 640 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283.00 | | | 283.00 |
DH Report à nouveau | -2 581.00 | -7 966.00 | | -2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 747.00 | 5 668.00 | | 25 747.00 |
DL TOTAL (I) | 33 449.00 | 7 701.00 | | 33 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 161.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 511.00 | 153 213.00 | | 521 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 183 088.00 | | 17 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 509.00 | 17 275.00 | | 17 509.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 708.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 786.00 | 354 447.00 | | 557 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 235.00 | 362 148.00 | | 591 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 457.00 | 354 447.00 | | 557 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 161.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
FG Production vendue services | 520 445.00 | | 520 445.00 | 520 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 923.00 | | 536 923.00 | 536 923.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 543.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 543.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -543.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 924.00 | 401 170.00 | | 536 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 177.00 | 395 502.00 | | 511 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 747.00 | 5 668.00 | | 25 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 885.00 | | 159 512.00 | 272 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 366.00 | | 150 012.00 | 252 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 053.00 | 27 200.00 | | 20 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 82.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 27 117.00 | | 19 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 511.00 | 521 511.00 | | 521 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
VB T. V. A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 045.00 | 168 545.00 | 9 500.00 | 178 045.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 457.00 | 557 457.00 | | 557 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 6 112.00 | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 928.00 | 1 296.00 | | 2 928.00 |
ST Autres comptes | 61 128.00 | 59 499.00 | | 61 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 566.00 | 167 355.00 | | 240 566.00 |
YT Sous‐traitance | 27 742.00 | 5 253.00 | | 27 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 359.00 | 29 957.00 | | 77 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 170.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | 6 282.00 | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 622.00 | 34 105.00 | | 45 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 724.00 | 263 362.00 | | 409 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |