| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 980.00 | 2 979.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 886.00 | 136 632.00 | 559 253.00 | 695 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 441.00 | 138 133.00 | 585 308.00 | 723 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 103.00 | 5 696.00 | 94 407.00 | 100 103.00 |
BZ Autres créances | 202 509.00 | | 202 509.00 | 202 509.00 |
CF Disponibilités | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 050.00 | 5 696.00 | 379 354.00 | 385 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 492.00 | 143 829.00 | 964 662.00 | 1 108 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DH Report à nouveau | 12 285.00 | 26 810.00 | | 12 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 959.00 | -14 525.00 | | -130 959.00 |
DL TOTAL (I) | 42 896.00 | 23 855.00 | | 42 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 196.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 820.00 | 782 310.00 | | 838 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 103 241.00 | | 15 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 407.00 | 54 806.00 | | 36 407.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 14 278.00 | | 2 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 386.00 | 443.00 | | 15 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 737.00 | 956 107.00 | | 908 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 662.00 | 979 963.00 | | 964 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 737.00 | 955 276.00 | | 908 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 196.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
FG Production vendue services | 520 608.00 | | 520 608.00 | 520 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 750.00 | | 529 750.00 | 529 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 892.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 892.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 18.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 18.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 873.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 691.00 | 611 906.00 | | 532 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 650.00 | 626 432.00 | | 663 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 959.00 | -14 525.00 | | -130 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 860.00 | | 18 580.00 | 704 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 066.00 | | 17 780.00 | 682 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 800.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 645.00 | 35 487.00 | | 102 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 126.00 | 35 487.00 | | 102 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 368.00 | 497.00 | 368.00 | 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | 13 526.00 | 368.00 | 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | 5 696.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | 5 696.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179.00 | 19 222.00 | 3 179.00 | 3 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 222.00 | 3 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 820.00 | 838 820.00 | | 838 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 685.00 | 303 610.00 | 3 075.00 | 306 685.00 |
VW T.V.A. | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 737.00 | 908 737.00 | | 908 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 174.00 | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 912.00 | 1 622.00 | | 12 912.00 |
ST Autres comptes | 106 518.00 | 103 537.00 | | 106 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 669.00 | 278 559.00 | | 275 669.00 |
YT Sous‐traitance | 24 842.00 | 25 784.00 | | 24 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 358.00 | 31 514.00 | | 27 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | -593.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 072.00 | 1 581.00 | | 5 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 276.00 | 47 415.00 | | 52 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 301.00 | 441 018.00 | | 447 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |