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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 436.00 | 82.00 | 519.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 56.00 | 143.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 166.00 | 19 560.00 | 232 605.00 | 252 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 885.00 | 20 053.00 | 252 831.00 | 272 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 202.00 | 20 053.00 | 362 148.00 | 382 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 966.00 | | | -7 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 668.00 | -7 966.00 | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701.00 | 2 033.00 | | 7 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 35.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 213.00 | 692.00 | | 153 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 088.00 | 2 325.00 | | 183 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 447.00 | 3 053.00 | | 354 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 148.00 | 5 087.00 | | 362 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 447.00 | 3 053.00 | | 354 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 35.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
FG Production vendue services | 390 846.00 | | 390 846.00 | 390 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 670.00 | | 400 670.00 | 400 670.00 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 170.00 | | | 401 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 502.00 | 7 966.00 | | 395 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 668.00 | -7 966.00 | | 5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 366.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 053.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 213.00 | 153 213.00 | | 153 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 088.00 | 183 088.00 | | 183 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VW T.V.A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 447.00 | 354 447.00 | | 354 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | 616.00 | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 59 499.00 | 7 223.00 | | 59 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 355.00 | | | 167 355.00 |
YT Sous‐traitance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 362.00 | 7 840.00 | | 263 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |